O mercado financeiro brasileiro registrou um dia de alta para o Ibovespa, que superou a marca dos 186 mil pontos, impulsionado por um dado econômico doméstico mais favorável que o esperado. Contudo, a sessão foi marcada por um cenário global complexo, com as principais bolsas americanas operando em baixa e notícias relevantes circulando sobre geopolítica, políticas monetárias e desenvolvimentos corporativos, que adicionaram camadas de cautela aos investidores.
Desempenho dos Ativos Nacionais: Ibovespa, Dólar e Juros
O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, manteve uma leve alta de 0,20%, alcançando 186.384,68 pontos. Essa valorização foi fortemente influenciada pelos dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de dezembro, que apresentou uma queda de 0,2%, um resultado menos desfavorável do que o previsto pelo mercado, gerando otimismo quanto à resiliência da economia.
Em contraste com o Ibovespa, o dólar comercial exibiu volatilidade. Após iniciar o dia em alta, cotado a R$ 5,23, a moeda americana inverteu o movimento e registrou queda de 0,35%, sendo negociada a R$ 5,221. A primeira parcial PTAX do dia fixou a compra em R$ 5,2182 e a venda em R$ 5,2188, refletindo a dinâmica de oscilações cambiais. Paralelamente, os juros futuros também apresentaram avanço, indicando uma reavaliação das expectativas de mercado. No segmento de fundos imobiliários, o Ifix, índice do setor, acompanhou o tom positivo geral, registrando uma leve alta de 0,09%, aos 3.855,97 pontos.
Cenário Internacional: Tensões Geopolíticas e Fluxo de Capital
O panorama internacional contribuiu para a incerteza. As principais bolsas de Nova York abriram o dia em baixa, com Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registrando quedas de 0,41%, 0,35% e 0,42%, respectivamente. Investidores em Wall Street mostraram-se defensivos, preocupados com a possibilidade de um novo conflito envolvendo os Estados Unidos, desta vez com o Irã. O calendário de balanços corporativos e os dados econômicos continuam no radar, pois podem influenciar a política monetária do Federal Reserve. O índice de volatilidade VIX, conhecido como o 'índice do medo', subiu 4,59%, atingindo 20,52 pontos, evidenciando a crescente apreensão.
Apesar das preocupações de curto prazo nos EUA, um dado revelou a confiança de longo prazo no mercado americano: investidores estrangeiros compraram impressionantes US$ 1,6 trilhão em ativos, rebatendo a tese de 'Venda América'. Este montante representa um aumento significativo em comparação aos US$ 1,18 trilhão líquidos em compras no ano anterior, indicando um fluxo robusto de capital externo.
Desafios Fiscais na Europa e a Moeda Digital
Na Europa, a França enfrenta desafios fiscais, com o Tribunal de Contas afirmando que os impostos atingiram o limite e cortes são inevitáveis. A meta de déficit governamental de 5% do PIB para 2026 permanece incerta. Paralelamente, o Banco Central Europeu (BCE) apresentou estimativas sobre a implementação do euro digital, projetando custos para os bancos da União Europeia entre 4 e 6 bilhões de euros ao longo de quatro anos. O custo de implementação é estimado em 1,3 bilhão de euros, com gastos operacionais de aproximadamente 300 milhões de euros. O euro digital é visto como uma ferramenta estratégica para modernizar pagamentos, garantir a relevância da moeda pública na economia digital e fortalecer a soberania monetária do bloco.
Destaques Corporativos e Setoriais no Brasil
No âmbito corporativo brasileiro, algumas ações específicas registraram movimentos notáveis. As ações da Azul (AZUL53) experimentaram uma forte queda de 23,92%, sendo negociadas a R$ 194,00, refletindo pressões setoriais ou específicas da empresa. Entre os grandes bancos, o Santander foi a única instituição a registrar queda, embora discreta, de 0,09%, com suas ações cotadas a R$ 35,11. Já a Vale (VALE3) ampliou suas perdas, recuando 1,35%, para R$ 82,79, influenciada por fatores do mercado de commodities.
Agenda Política Doméstica
No cenário político nacional, o presidente Lula teve um encontro com o primeiro-ministro da Croácia, onde foram discutidos o acordo Mercosul-UE e temas relacionados à paz e segurança global. Em outro desdobramento, o ministro Mendonça, em um caso de repercussão, sinalizou a aliados que concederá 'carta branca' à Polícia Federal para investigar o Banco Master, indicando uma mudança de postura da nova relatoria sobre o tema.
Conclusão: Resiliência Local em Meio a Desafios Globais
A jornada do mercado financeiro foi marcada pela capacidade do Ibovespa de reagir positivamente aos dados econômicos domésticos, demonstrando certa resiliência. Contudo, essa performance local acontece em um pano de fundo de crescentes tensões geopolíticas internacionais e ajustes em importantes economias globais, que mantêm os investidores em alerta. A interação entre as decisões de política monetária, os fluxos de capital estrangeiro e os desenvolvimentos corporativos e políticos continua a moldar as expectativas, apontando para um período de constante observação e adaptação por parte dos agentes de mercado.
Fonte: https://www.infomoney.com.br
